8月4日,“碳中和”概念再度活跃,HIT电池、储能、太阳能题材领涨两市,多股冲高涨停。个股方面,东方日升涨幅超15%,精功科技、特变电工、金辰股份、通威股份、福莱特、福斯特等众多个股纷纷涨停,隆基股份上涨8%。新能源环保综合服务商东旭蓝天开盘后震荡走高,中午收盘前触及涨停,股价创下2021年1月6日以来新高,近期成交量也有所放大。截至收盘,该股强势封死涨停,报3.49元/股,涨幅10.09%,成交额3.36亿元,换手率9.29%,主力资金净流入0.57亿元。

今年2月起,“碳中和”概念指数强势上涨,4月出现短暂回调后,进入5月再次开启快涨模式,2月以来累计涨幅高达34.20%,跑赢同期上证指数逾30个百分点。“碳中和”的政策利好也成为投资机构当前“重要且紧迫的事”。在刚刚披露结束的公募基金2021年2季报中,很多明星基金经理的持仓均以光伏龙头为重仓股,隆基股份、通威股份、阳光电源等受到基金青睐,而多年来被重仓持有的格力电器、中国平安、中国中免等在持仓市值中排名持续下滑。

近年来,随着关键技术创新突破、应用场景不断扩展,光伏发电成本显著降低,市场规模也加速扩容。2021年上半年,全国新增光伏装机13.01GW,同比增长12.9%。其中,集中式光伏电站新增装机5.36GW,同比减少24.3%,分布式光伏新增装机7.65GW,同比增长72.3%。在“建筑+光伏”趋势愈加明显的背景下,建筑光伏一体化(BIPV)或将成为未来分布式光伏的主流形式。

民营光伏企业作为分布式光伏参与主力,正积极参与到整县推进中。从目前统计的签约情况可以发现,已经有102个县市区与企业签约或者启动整县推进工作,其中仍以央国企为主,但也不乏深入参与其中的民营光伏企业。随着分布式光伏整县推进的落地,这或将成为中国分布式光伏市场一个划时代的起点。

资料显示,东旭蓝天自2016年进入光伏发电领域以来,迅速通过开发投资光伏电站、制造高端光伏组件等方式,实现了光伏产业规模的跨越式发展,2018-2020年连续3年上榜“全球新能源500强企业”。目前,公司已拥有分布式光伏全场景的优质产品,具备深度覆盖全国的运维能力以及丰富的分布式光伏项目服务经验。数据显示,公司已建成并网电站规模近1GW,年均发电约14亿度。其中,分布式光伏电站26座,累计126MW,年均发电约1.3亿度。

在“双碳”目标的驱动下,东旭蓝天进一步加快与中央能源企业的深度合作。2020年9月以来,公司与央企国电投旗下吉电股份、京能清洁能源北京分公司分别签署合作协议,快速实现联合开发建设项目落地,为下一步共同发展光伏发电、风能发电、电站运维、储能及综合能源项目的合作奠定了扎实基础。今年7月16日,公司与吉电股份再度签署合作框架协议,双方将在新能源项目开发中强化合作。

目前,市场资金有高低位切换迹象,但从4日盘面来看,半导体、锂电、光伏高景气赛道依旧坚挺,超跌低位和强趋势高位还在相互较量,可适度把握优质超跌股的反弹机会。截至2021年8月4日,东旭蓝天市净率(PB)仅0.43倍,股价处于底部区域且估值偏低。在光伏产业向好与市场情绪加持下,该股仍有进一步上涨预期。